ACTIVIDADES

1. Diligenciamiento de formatos para la Contraloría General Departamental de Norte de Santander:

Según directrices de la Contraloría Departamental de Norte de Santander, se deben diligenciar una serie de formatos referente al la rendición de cuentas de las entidades públicas ante este organismo de control, estos formatos son los siguientes:

Ø Formulario F06_AGR: Ejecución Presupuestal de Ingresos

Ø Formulario F07_AGR: Ejecución Presupuestal de Gastos

Ø Formulario F08A_AGR: Modificaciones al Presupuesto de Ingresos

Ø Formulario F08B_AGR: Modificaciones al Presupuesto de Gastos

Ø Formulario F09_AGR: Ejecución del PAC de la Vigencia

Ø Formulario F11_AGR: Ejecución Presupuestal de Cuentas por Pagar

2. Elaboración de notas al balance general de la Personería de San Calixto:

Se elaboraron las respectivas notas a cada una de las cuentas del balance general de la Personería de San Calixto, con fin de dar un mejor entendimiento y mejorar el análisis de cada una de las cuentas.

3. Elaboración de formatos del balance general y el estado de resultados de públicos y privados en Microsoft Excel:

Se elaboraron formatos de balance general tanto público como privado, así también del estado de resultados ó estado de ganancias y pérdidas con el fin de facilitar el trabajo en la realización de los estados financieros solicitados por nuestros clientes.

4. Elaboración catálogo de cuentas auxiliares de la Personería de San Calixto:

Este catalogo fue preparado según la información suministrada por medio del sistema contable (TNS Público Software) de las cuentas auxiliares utilizadas durante el periodo 2009.

5. Elaboración de formatos según última Resolución de la Contraloría General de la Nación sobre los estados financieros públicos:

Los estados contables básicos son el Balance General; el Estado de Actividad Financiera, Económica, Social y Ambiental; el Estado de Cambios en el Patrimonio y el Estado de Flujos de Efectivo. Las notas a los estados contables forman parte integral de los mismos.

Los estados contables básicos se preparan de acuerdo con los criterios definidos en las normas técnicas relativas a los estados financieros, informes y reportes contables al finalizar el período contable, efectuando los ajustes y cierre de las operaciones en los libros de contabilidad.

Los estados contables de períodos intermedios corresponden a los que se preparan durante el transcurso del período contable, sin que esto signifique el cierre de las operaciones. Para este propósito, se deben usar métodos alternativos que permitan calcular los resultados y que no alteren la razonabilidad de los mismos.

6. Diligenciamiento de formatos de información exógena:

Ø Formato 1001 pago abono en cuenta, relación de pagos efectuados a todos los empleados y proveedores del Hospital Emiro Quintero Cañizares E.S.E.

Ø Formatos 1002 Retenciones practicadas, retenciones efectuadas a los proveedores y empleados.

Ø Formato 1008 Cunetas por Cobrar.

Ø Formato 1009 Cuentas por Pagar.

7. Apoyo elaboración decreto 2193 (presupuesto y contabilidad) Instituto Departamental de Salud:

Decreto presentado al Instituto Departamental de Salud donde se incluyó la respectiva información sobre la ejecución del presupuesto y la contabilización de la entidad.